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杨岳斌:坚持价值投资与ESG相结合,寻找一家可持续、优质的上市公司——以ESG为代表的非财务指标是否会成为社会和资本市场上上市公司研究分析日益重要的维度?-企业如何部署更多的非财务指标?-非财务指标与企业健康发展有什么关系?5月20日,浦东安盛基金股权投资部总监助理杨跃斌在财新智库主办、中国esg30论坛承办的财新云大会“ESG非财务指标与企业可持续发展”上指出。在投资实践中,我们坚持价值投资与ESG相结合。

价值投资以长期可持续收益为目标,采用贴现现金流(DCF)模型。如果一个企业只关注扩张现金流而忽略了扩张现金流,那么它可以被认为是一种不可持续的发展模式。ESG等非财务指标是企业健康、可持续发展的关键。在投资实践中,基金经理需要从社会投资和商业价值两个方面寻找ESG与价值投资的交集。结合价值投资法和ESG的“负筛选”法,可以得到风险调整收益的最大化。专业投资者的目标是风险调整后的收益最大化。杨岳斌表示,我们发现,寻找关联度较小、长期预期收益较好的15-20个收益流,并尽可能降低它们之间的关联系数,就可以得出波动较小、长期α较理想的净值曲线。

然而,如何选择这些股票还应以价值投资和长期投资为基础,并应使用ESG进行风险筛选。风险提示:基金有风险,投资要谨慎。本材料提供的意见和评论仅供参考,不构成对上述证券的任何操作建议或建议。基于本材料相关信息的任何投资或行动将导致所有后果。基金管理人承诺本着诚信、严谨的原则,勤勉负责地管理基金资产,但并不保证基金会获得一定的利润,不保证最低回报,也不代表对未来业绩的预测或预测。投资基金前,请仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件。

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